Акции — это ценные бумаги, выпускаемые акционерным обществом. Все у кого есть акции, фактически является совладельцем компании. Торговля акциями крупных мировых компаний – это один из способов инвестиций и заработка трейдингом.
Купить акции определенной компании можно через фондовую биржу или вне биржи. При покупке на фондовой бирже сделка осуществляется по рыночным ценам (котировкам). При покупке вне биржи напрямую есть риски слишком завышенной или наоборот — заниженной цены.
Фондовая биржа представляет собой централизованную онлайн-площадку, где совершается торговля разного рода ценными бумагами: акциями, опционами, облигациями, фьючерсами. Всего в мире насчитывается порядка 240 фондовых бирж. 10 самых крупных из них занимают больше половины всемирного рынка.
Самые крупные мировые фондовые биржи:
1. NYSE – Нью-Йоркская биржа, самая крупная в мире.
2. NASDAQ – Система автоматических котировок национальной ассоциации дилеров ценных бумаг. Вторая по капитализации площадка в США.
3. SSE — Шанхайская площадка в Китае занимает 3 место по величине.
4. LSE — Лондонская биржа.
5. Токийская.
6. HKEX — Гонконгская площадка.
7. Euronext — общеевропейская фондовая биржа.
8. Франкфуртская.
9. В Торонто.
10. Бомбейская — самая крупная в Азии.
Работа площадок для торговли акциями регулируется законодательством государства, в котором она находится, а регулятор следит за выполнением условий.
Основы торговли акциями и их типы
Торговля на фондовом рынке акциями – это продажа или покупка акций конкретной компании, которые есть на торговой площадке. Успешный трейдинг позволяет получать потенциальную прибыль от изменения цены актива. Как и при любом другом типе трейдинга, главная цель: купить акции дешевле, а продать – дороже.
На фондовых биржах можно осуществлять два вида торгов:
1. Торговля реальными акциями
Совершается покупка именно акций компании, и вы становитесь совладельцем. Портфель акций является хорошим средством для долгосрочных инвестиций или для краткосрочного трейдинга.
Услуги некоторых брокерских компаний позволяют приобретать акции дробно, т.е. при слишком большой стоимости 1 акции можно приобрести ее часть.
2. Торговля контрактами на разницу цены (CFD), фьючерсами или опционами
· Контракты CFD дают возможность использовать маржу, тем самым увеличив объем средств для торговли и спекуляции на движении цены, без владения реальными акциями.
При торговле на разнице цены, трейдеры открывают длинные и короткие позиции. Длинные позиции (лонг) открываются, когда предполагается рост цены, а короткие (шорт) – при ожидании снижения стоимости.
· Фьючерсы – это контракты с фиксированной стоимостью актива. Продавец должен предоставить их в указанный период по указанной цене, а покупатель обязуется выкупить их по оговоренным условиям в срок.
· Опционы позволяют совершать сделку в заранее обозначенное время. Опцион колл – это покупка актива по оговоренной заранее цене, независимо от текущей рыночной стоимости (страйк цена). Опцион пут дает право продажи по оговоренной заранее цене.
Источник: https://trading.biz
Различают несколько основных типов акций:
· Акции роста. Тип активов, которые оказывают рост выше среднего уровня на протяжении достаточно длительного промежутка времени.
· Голубые фишки. Акции крупных компаний, которые отличаются стабильной ценой, даже при высокой волатильности на рынке.
· Акции стоимости. Относительно невысокая цена продажи соотносится с фундаментальными данными компании: продажами, дивидендами и т.д.
· Дивидендные акции. Активы, которые обеспечивают выплаты дивидендов владельцам за каждую акцию. Если такие активы растут в цене, то и выплачиваемые дивиденды увеличиваются в размере ежегодно.
· Высокодоходные акции. Активы, в которых выплаты дивидендов превышают среднюю доходность на рынке.
· Пенни-сток. Активы мелких компаний, цена которых для Великобритании менее 1 фунта, а для США – менее 5 долларов.
Анализ фундаментальных показателей компаний
Успешность деятельности компании напрямую влияет на стоимость ее акций. Любая компания имеет реальную (внутреннюю) стоимость и рыночную. Фундаментальный анализ позволяет проанализировать реальную стоимость компании, насколько она недооценена или переоценена.
Иточник: https://trading.biz
Выделяют 2 направления фундаментального анализа акций:
1. Сверху вниз. Внешние условия среды, в которой функционирует компания: экономика страны, политическая ситуация, инфляция и другие экономические показатели оказывают большое значение на успех компании. Анализ проводится в несколько этапов:
· Исследуется макроэкономическая ситуация.
· Изучение отрасли, в которой функционирует компания. Какую долю занимает компания, ее преимущества и перспективы.
· Анализ самой компании. Проводится детальное изучение финансовой отчетности, персонала, производства, управления и т.п.
2. Снизу вверх. Этот метод анализ проводится в обратном порядке. Начинают с исследования процессов внутри компании, изучения производственного потенциала, затем изучают отрасль и в конце – ситуацию в национальной и мировой экономике.
При внутреннем анализе эффективности исследуются соотношения таких показателей компании:
1. Прибыли и капитализации. Позволяет понять, как быстро окупаются инвестиции в компанию.
2. Выручка и капитализация. Позволяет сравнить несколько компаний одной отрасли.
3. Стоимость активов и капитализация. Вероятность возвращения денег инвесторам при банкротстве.
4. Реальная стоимость компании и прибыли до выплаты дивидендов и налогообложения. Это показатель эффективности работы предприятия.
5. Чистая прибыль, которая рассчитывается на 1 акцию.
6. Чистая прибыль к капиталу. Показывает рентабельность.
7. Собственного и заемного капитала. Уровень долговой нагрузки компании.
Фундаментальный анализ акций для биржевой торговли зарекомендовал себя как эффективный инструмент анализа. Но самую высокую результативность показывает комплексный анализ, который включает также и теханализ.
Технический анализ акций и паттерны
Технический анализ (ТА) – это сочетание различных инструментов для анализа графиков цены актива для прогнозирования дальнейшего движения стоимости. ТА основан на движении цены: ее скорость и амплитуда, величина импульса падения или роста, какой тип свечей формируется и т.п.
Этот инструмент многосторонний: паттерны, модели и графики, свечной анализ, волновой анализ, разнообразные индикаторы и осцилляторы и многое другое. Успешные трейдеры тратят очень много времени на изучение всех направлений технического анализа и постоянно совершенствуют свои теоретические знания.
ТА держится на 3 основных постулатах:
· Движение цены всегда происходит внутри тренда.
· Факторы, которые влияют на цену, уже заложены в график.
· История имеет свойство повторяться.
Паттерн (фигура, шаблон) – это повторяющиеся сочетания ценовых данных, объемов или других индикаторов. В основе построения паттернов лежит принцип “история всегда повторяется”.
Выделяют несколько основных групп паттернов:
· Неопределенные – фигуры, которые приводят и к продолжению и к смене тренда. Сюда входят фигуры: “клин”, “прямоугольник”, “флаг”.
· Продолжение тренда – “вымпел”, “флаг”, “чашка с ручкой”, “треугольник” и т.д.
· Разворотные паттерны (смена тренда) – “бриллиант”, “голова и плечи”, “двойная/тройная вершина” или “двойное/тройное дно”.
Чтобы научиться различать закономерности и видеть паттерны на графиках, необходимы не только теоретические знания, но и практика.
Важные события и новости, влияющие на цены акций
Цена акций любой компании зависят во многом от новостного фона, изменений в конкретной отрасли и событий связанных с компанией. Выход положительных новостей может спровоцировать резкий рост цены, а плохие новости наоборот – падение.
На цену могут влиять такие события и новости:
· Фейковые новости. Очень большое влияние оказывают скандальные ложные новости о конкретной компании. К примеру, акции Vinci SA резко упали в цене на 20% после фальшивого пресс-релиза об отставке генерального директора.
· Падение всего фондового рынка. Может вызвать панические настроения и продажи инвесторами любых акций.
· Выход новостей в сфере деятельности компании. К примеру, успешные испытания какого-либо оружия, могут привести к скачку роста акций компании.
· Мировые экономические или политические события. Любая политическая нестабильность приводит к резкому изменению цен на акции компаний. Например, в России акции большинства компаний гигантов рухнули, после начала военной кампании в Украине и введения санкций.
· События мирового масштаба. Эпидемия Ковид вызвала панику на многих мировых рынках. Акции компании, разработавшей вакцину, сильно выросли в цене.
· Судовые разбирательства. Новости об исках в суд приводят к резкому изменению цен на акции компании. Так, в 2015 году акции Volkswagen упали за полгода с 120 млрд. евро до 45 млрд. евро из-за занижения экологических выбросов на этапе тестирования.
В любых ситуациях важно реагировать на новости без эмоций и не поддаваться паническим настроениям, тщательно проверяя информацию. Часто бывают ситуации, когда новости приводят к обвалу цены, а затем она восстанавливается, когда многие уже продали свои активы по заниженным ценам.
Стратегии трейдинга акциями и инвестиции в долгосрочные активы
На фондовом рынке существует широкая классификация стратегий, которые используют трейдеры в торговле.
По методу применяемого анализа выделяют:
1. Стратегии на основе теханализа. Применяются с использованием индикаторов, анализа изменения объема и цены, свечной анализ, на основе линий сопротивлений и поддержек.
2. Стратегии на основе фундаментального анализа. Анализируются финансовые показатели компании, макроэкономические данные, прибыль и выручка.
3. Комбинированная стратегия. Сочетает оба первых варианта.
По продолжительности позиции:
1. Краткосрочные. Позиция удерживается от 1 до нескольких дней.
2. Среднесрочные. Трейдер может держать открытой позицию от нескольких дней до нескольких месяцев.
3. Долгосрочные. Позиция может удерживаться от нескольких месяцев до нескольких лет и даже десятилетий.
По направлению движения цены:
1. Трендовая торговля. Стратегия подразумевает открытие позиций в направлении движении тренда. Трейдер находит подходящие точки входа в позицию и определяет цели для выхода из нее.
2. Коррекционная торговля. Исходит из направления тренда, но точка входа выбирается только на коррекционном движении.
3. Диапазонная торговля. Стратегия подходит для работы на спокойном рынке, когда цена движется от линии поддержки к линии сопротивления и обратно.
4. Торговля по импульсам или на пробой уровней. Считается, что при пробое определенной фигуры цена продолжит импульсное движение до определенного уровня.
5. Торговля на разворот цены. Подразумевает анализ и определение смены тренда для поиска точки входа.
Одной из самых прибыльных стратегий считается инвестирование в долгосрочные активы. При правильном фундаментальном и техническом анализе долгосрочное инвестирование позволяет получить высокую прибыль при минимальных вложениях. К примеру, акции таких гигантов, как Google, Tesla, Intel и многие другие когда-то тоже были недорогими.
На Trading.biz вы можете найти обзоры лучших брокеров для торговли акциями и ознакомиться с главными принципами трейдинга ценными бумагами!
Ссылки на фото:
